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一、下游需求减弱，供需矛盾凸显

2011年下半年，全球经济受欧债危机拖累增速放缓，我国钢材出口不振，国内市场压力不断加大。国家采取紧缩货币政策应对国内高企的通胀压力，固定资产投资增速回落。建筑、船舶、机械、汽车、家电等钢铁下游行业增速也相应放缓，下游需求减弱，钢材消费增速下降。与此同时，钢铁企业为保住市场份额和生产边际效益因素，主动减产意愿不足，在国内外需求减弱的背景下，过快释放的产能使供需矛盾凸显。在钢铁需求减少后，减产是减少供应量，避免价格大幅下跌，保证行业正常运行，缓解供需矛盾的重要途径之一。

二、成本居高不下，行业盈利能力大幅下降

2011年，我国进口铁矿石进口平均到岸价163.8美元/吨，同比大幅增长27.1%;铁矿石价格的上涨推高了钢铁企业生产成本，钢铁企业销售成本上升幅度大于销售收入增长幅度。重点大中型钢铁企业销售利润率为2.42%，同比下降0.58个百分点，远低于同期全国规模以上工业企业6.47%的平均水平。其中10月、11月份全国重点大中型钢铁企业销售利润率只有0.47%和0.43%，创下2009年6月以来的新低。钢铁工业在成本大幅上升，产能过快释放的双重压力下，盈利能力不断下降。

从出口来看，今年外部环境更为复杂，全球经济复苏步伐将减缓，出口形势不容乐观。一方面，欧洲主权债务危机仍在发酵，欧元区国家主权债务信用评级陆续遭受下调;另一方面，伊朗面临经济制裁，叙利亚局势动荡加剧，原油价格走向还有待观察。据此，有关机构纷纷下调了今年的全球经济增长率。国际货币基金组织IMF2月6日发布的报告称，预计今年全球经济增速将在3.25%左右，比去年9月份的预测下调0.75个百分点;世界银行1月17日发布的《全球经济展望》报告，认为全球经济已进入非常困难的阶段，并将今明两年全球经济增速预测大幅下调至2.5%和3.1%，比去年6月份的预测分别下调了1.1个百分点和0.5个百分点。高盛 12月1日宣布，将2012年全球GDP增速预期由3.4%下调至3.2%。这种形势对出口较为不利。一方面，国际需求因为世界经济波动面临较大的不确定性;另一方面，如果国际钢铁需求有所恢复，目前闲置的产能也可以优先满足需求回升。2011年12月份，全球钢厂的整体开工率为71.7%，比11月份下降1.6个百分点，为近两年的最低水平。此外，人民币升值、国际贸易保护主义加剧等因素，对今年钢材出口都会形成不利影响。

综上分析，今年钢市仍存在供需矛盾进一步加剧的风险，应引起市场各方的重视。钢铁生产企业根据市场变化自觉调控产量这根弦始终不可放松。

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